Компания Avaya, поставщик телекоммуникационных решений, в очередной раз избежала реорганизации в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. В компании сообщают, что её ликвидность составляет $650 млн. Как заявляет портал ChannelFutures со ссылкой на руководство компании, бизнес фокусируется на передовых инновациях в рамках долгосрочного плана по выпуску новых продуктов.

Долг Avaya, по данным экспертов, теперь находится на «здоровом уровне», а активы финансируются преимущественно за счёт внешних инвестиций в обмен на долю в уставном капитале компании. Если в 2017 году бизнес прибег к защите в соответствии с главой 11 из-за неспособности обслуживать свой долг, то теперь долг уменьшился, но меньше стала и доля компании в её капитале. Впрочем, эксперты уверены, что такой баланс позволяет партнёрам увереннее вести дела с Avaya.

Источник изображения: Avaya

По словам главы Avaya Алана Масарика (Alan Masarek), компания «перевернула страницу» и движется вперёд со значительными финансовыми ресурсами, а клиенты будут бесперебойно получать инновации. Он отметил, что при создании нового плана развития учтены наиболее значимые пожелания клиентов. В Avaya утверждают, что сейчас заняты созданием «культового бренда». Известно, что компания внесла более 150 усовершенствований в продуктовое портфолио, а также запустила корпоративное облако и другие коммуникационные инструменты для крупных предприятий.

У Avaya ушёл год на то, чтобы избежать банкротства, заявку на которое она впервые подала в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в 2017 году. На этот раз процесс был намного быстрее, а реорганизация шла на более выгодных условиях. По данным экспертов, сейчас компания находится в более выгодной позиции, чем годы назад. Кроме того, хотя Avaya теряет часть финансового контроля, у неё теперь есть опора для будущего роста. Как считают эксперты, это отражено и в составе правления, где четыре из девяти членов занимаются инвестициями.

Поставщик решений для корпоративных коммуникаций и совместной работы Avaya Holdings Corp обратился в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, сообщил ресурс The Register. Это уже второй случай за последние шесть лет обращения Avaya Holdings в суд с заявлением о банкротстве — в первый раз она инициировала процедуру банкротства в соответствии с главой 11 в январе 2017 года. Но сдаваться Avaya не собирается.

В заявлении, поданном в федеральный суд Техаса, Avaya сообщила о заключении сделки с кредиторами, отметив, что её план реструктуризации получил «поддержку более чем 90 % кредиторов компании» и что реструктуризация позволит «исключить более 75 % долга», сократив долговую позицию с $3,4 млрд до $800 млн. Avaya также заявила, что благодаря «существенно улучшенной финансовой гибкости» она «ускорит свои инвестиции в инновационные коммуникационные продукты, решения и услуги для клиентов».

Источник изображения: Avaya Holdings

Avaya сообщила, что взяла на себя обязательства должника во владении по финансированию на сумму $628 млн, включая новый срочный заем в размере $500 млн от группы, возглавляемой Apollo Global Management (APO) и Brigade Capital Management, и кредит, обеспеченный активами, в размере $128 млн от группы банков во главе с Citigroup. Avaya также сообщила, что некоторые члены группы инвесторов выделили ещё $150 млн финансирования.

Avaya расширила своё стратегическое партнёрство с RingCentral (RNG) с целью продажи облачных коммуникационных инструментов RingCentral под названием Avaya Cloud Office by RingCentral. В рамках реструктуризации текущий пакет привилегированных акций RingCentral в Avaya будет ликвидирован. После завершения реорганизации Avaya будет преобразована в частную компанию с новым финансированием в размере $780 млн. Компания подчеркнула, что этот процесс затрагивает только её офис в США и её американские дочерние компании.